故乡冬日里月出尖峰山

简单的讲一下最近的两点思考,一个是内部数据的融合,一个是外部绿碳的共识。

金融市场本身是高度标准化和数据化的,数据的使用对市场的指导一直都在进行迭代中,量化今年能跑出这样的战绩,也是依托于这方面的红利支持。

当前市场上,对于中概股企业「精确正确」的研究,已经非常之内卷,并且充分卷到了股价的波动之中(虽然现在基本面的波动权重已然下降)。比如美团,分析一下OFO每辆单车每个组件的成本,似乎成了每个覆盖美团的分析师必做的功课。

此外,数据也同样渗透到研究的方方面面,从最早美帝那边用商业卫星来监控港口、车辆的路线,到如今用充电宝数据监控到店人流,用上牌数据监控新车比例,用渠道数据监控APP观测,用服务器的开服数量推断PCU等等……产业上下游的前中后台数据,只要能够结构化出货,都会被机构们迅速掌握,从而快速反应到市场的price in中。

所以,卷数据是研究的入口起点诚哥不欺我,然而卷数据整的是研究的终局吗?当「彼得·林奇」在书本中提到的各种现象都可以被数据给量化,快速成为price in的一部分的时候,投资者又该如何前进呢?

那就是干脆不卷数据,尤其是在国家逐渐将数据成为生产要素,并且未来可能形成「数据税」的基础上。把核心重新放回到对企业商业模式的研究,对商业史的研究和对政治经济学一般规律的研究上。

数据的强化使用,会让投票机变得更有效率,从而让称重机的间隔变得相对更加长久。此处应有相对论……

此外考虑到最近自媒体的爆炸,除了历史书,还得再肝一些情报学的复盘书,先讲这么多吧,重感冒卷啦…

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